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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
AP Constructions | 56 570.00 | 7 988.00 | 48 582.00 | 56 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 168.00 | 809 593.00 | 260 575.00 | 1 070 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 667.00 | 837 272.00 | 330 396.00 | 1 167 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 633.00 | | 251 633.00 | 251 633.00 |
BZ Autres créances | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 316 198.00 | | 316 198.00 | 316 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 034.00 | | 595 034.00 | 595 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 702.00 | 837 272.00 | 925 430.00 | 1 762 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
DG Autres réserves | 180 292.00 | 176 602.00 | | 180 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 280.00 | 58 548.00 | | 231 280.00 |
DL TOTAL (I) | 523 541.00 | 347 119.00 | | 523 541.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 657.00 | | | 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 750.00 | 195 622.00 | | 155 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 056.00 | 19 532.00 | | 22 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 090.00 | 113 865.00 | | 194 090.00 |
EA Autres dettes | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 889.00 | 329 019.00 | | 401 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 430.00 | 676 139.00 | | 925 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 163.00 | 188 536.00 | | 300 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 203.00 | | 35 839.00 | 1 250 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 374.00 | 1 167 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 374.00 | 1 151 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 900.00 | | 35 083.00 | 1 234 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 756.00 | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 136.00 | 78 160.00 | 115 024.00 | 874 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 136.00 | 78 160.00 | 115 024.00 | 874 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 251 633.00 | 251 633.00 | | 251 633.00 |
VB T. V. A. | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 750.00 | 54 024.00 | 72 113.00 | 155 750.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 674.00 | 276 860.00 | 814.00 | 277 674.00 |
VW T.V.A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 889.00 | 300 163.00 | 72 113.00 | 401 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |