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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 326.00 | 38 797.00 | 529.00 | 39 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 815.00 | 814 208.00 | 288 607.00 | 1 102 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 126.00 | 854 615.00 | 304 511.00 | 1 159 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 882.00 | | 110 882.00 | 110 882.00 |
BZ Autres créances | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 117.00 | | 252 117.00 | 252 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 243.00 | 854 615.00 | 556 628.00 | 1 411 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 179.00 | 4 189.00 | | 10 179.00 |
DG Autres réserves | 12 017.00 | 52 946.00 | | 12 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 823.00 | 29 997.00 | | 118 823.00 |
DL TOTAL (I) | 242 809.00 | 188 921.00 | | 242 809.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 191.00 | 345.00 | | 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 715.00 | 165 288.00 | | 109 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 619.00 | 136 674.00 | | 50 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 171.00 | 46 421.00 | | 128 171.00 |
EA Autres dettes | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 819.00 | 348 728.00 | | 313 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 628.00 | 537 649.00 | | 556 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 815.00 | | 57 311.00 | 1 101 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 930.00 | | 57 211.00 | 1 084 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 100.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 164.00 | 120 451.00 | | 734 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 554.00 | 120 451.00 | | 732 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 110 882.00 | | | 110 882.00 |
VB T. V. A. | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 715.00 | 48 523.00 | 61 192.00 | 109 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 573.00 | | | 74 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 819.00 | 252 627.00 | 61 192.00 | 313 819.00 |
VW T.V.A. | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 819.00 | 252 627.00 | 61 192.00 | 313 819.00 |