| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 212.00 | 41 074.00 | 172 138.00 | 213 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 855 485.00 | | 855 485.00 | 855 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 698.00 | 41 074.00 | 1 027 623.00 | 1 068 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BZ Autres créances | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
CF Disponibilités | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 404.00 | | 99 404.00 | 99 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 101.00 | 41 074.00 | 1 127 027.00 | 1 168 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 404.00 | 390 000.00 | | 840 404.00 |
DH Report à nouveau | -189 883.00 | -126 280.00 | | -189 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 500.00 | -63 603.00 | | -57 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 391.00 | 268 391.00 | | 268 391.00 |
DL TOTAL (I) | 861 412.00 | 468 508.00 | | 861 412.00 |
DN Avances conditionnées | 125 000.00 | 145 000.00 | | 125 000.00 |
DO TOTAL (II) | 125 000.00 | 145 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 848.00 | 247 917.00 | | 91 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 747.00 | 52 833.00 | | 37 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 127.00 | | 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
EA Autres dettes | | 130 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 615.00 | 430 876.00 | | 140 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 027.00 | 1 044 384.00 | | 1 127 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 773.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 595.00 | 996.00 | | 4 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | 996.00 | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | -996.00 | | -3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 940.00 | 63 603.00 | | 64 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 500.00 | -63 603.00 | | -57 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 579.00 | | 102 619.00 | 967 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 1 068 698.00 | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 761.00 | | 81 451.00 | 131 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 317.00 | | 21 168.00 | 834 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 802.00 | 9 773.00 | 1 500.00 | 32 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 302.00 | 9 773.00 | | 31 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VI Groupe et associés | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 615.00 | 140 615.00 | | 140 615.00 |