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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 268.00 | 56 985.00 | 237 283.00 | 294 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 902 392.00 | | 902 392.00 | 902 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 661.00 | 56 985.00 | 1 149 675.00 | 1 206 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 65 868.00 | | 65 868.00 | 65 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 822.00 | | 180 822.00 | 180 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 483.00 | 56 985.00 | 1 330 497.00 | 1 387 483.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 404.00 | 840 404.00 | | 840 404.00 |
DH Report à nouveau | -247 383.00 | -189 883.00 | | -247 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 888.00 | -57 500.00 | | 16 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 391.00 | 268 391.00 | | 268 391.00 |
DL TOTAL (I) | 878 300.00 | 861 412.00 | | 878 300.00 |
DN Avances conditionnées | | 125 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 125 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 195.00 | 91 848.00 | | 160 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 091.00 | 37 747.00 | | 120 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 380.00 | 170.00 | | 23 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 727.00 | 10 850.00 | | 6 727.00 |
EA Autres dettes | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 197.00 | 140 615.00 | | 342 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 497.00 | 1 127 027.00 | | 1 330 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 166.00 | | 92 166.00 | 92 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 166.00 | | 92 166.00 | 92 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 907.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 911.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | 817.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | 817.00 | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 4 595.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 4 595.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | -3 778.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 267.00 | 7 439.00 | | 140 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 379.00 | 64 940.00 | | 123 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 888.00 | -57 500.00 | | 16 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 485.00 | | | 855 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 212.00 | | 61 056.00 | 213 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 485.00 | | | 656 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 074.00 | 15 911.00 | | 41 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 074.00 | 15 911.00 | | 41 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 091.00 | 120 091.00 | | 120 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
VI Groupe et associés | 160 195.00 | 160 195.00 | | 160 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 035.00 | 168 035.00 | | 168 035.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 197.00 | 342 197.00 | | 342 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
ST Autres comptes | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589.00 | | | 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |