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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 523.00 | 96 112.00 | 519 411.00 | 615 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892.00 | 545.00 | 3 348.00 | 3 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 251 009.00 | | 1 251 009.00 | 1 251 009.00 |
AX Avances et acomptes | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 106.00 | | 245 106.00 | 245 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 533.00 | 96 657.00 | 2 112 877.00 | 2 209 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BZ Autres créances | 199 639.00 | 8 695.00 | 190 944.00 | 199 639.00 |
CF Disponibilités | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 887.00 | 8 695.00 | 213 193.00 | 221 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 421.00 | 105 352.00 | 2 326 069.00 | 2 431 421.00 |
CU Autres participations | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 404.00 | | | 945 404.00 |
DH Report à nouveau | -304 076.00 | | | -304 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 611.00 | | | 81 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 391.00 | | | 268 391.00 |
DL TOTAL (I) | 991 330.00 | | | 991 330.00 |
DN Avances conditionnées | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DO TOTAL (II) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 312.00 | | | 592 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 251.00 | | | 201 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
EA Autres dettes | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 923.00 | | | 887 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 069.00 | | | 2 326 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 923.00 | | | 887 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 332 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 282 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 758.00 | | | -319 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 099.00 | | | 446 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 488.00 | | | 364 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 611.00 | | | 81 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 186.00 | | 769 618.00 | 1 505 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 272.00 | | 298 145.00 | 65 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 272.00 | | 2 209 533.00 | 65 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 268.00 | | 321 254.00 | 294 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 025.00 | | 182 840.00 | 1 113 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 892.00 | | 265 524.00 | 97 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 581.00 | 20 075.00 | | 76 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 549.00 | 19 563.00 | | 76 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 512.00 | | 33.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 816.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 511.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 251.00 | 201 251.00 | | 201 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 106.00 | | 245 106.00 | 245 106.00 |
VB T. V. A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VC Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VI Groupe et associés | 592 312.00 | 592 312.00 | | 592 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 745.00 | 199 639.00 | 245 106.00 | 444 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 923.00 | 887 923.00 | | 887 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
ST Autres comptes | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
YT Sous‐traitance | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 071.00 | | | 217 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |