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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 268.00 | 76 549.00 | 217 720.00 | 294 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | 33.00 | 2 527.00 | 2 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 110 465.00 | | 1 110 465.00 | 1 110 465.00 |
BF Prêts | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 186.00 | 76 581.00 | 1 428 604.00 | 1 505 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BZ Autres créances | 149 649.00 | | 149 649.00 | 149 649.00 |
CF Disponibilités | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 128.00 | | 170 128.00 | 170 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 313.00 | 76 581.00 | 1 598 732.00 | 1 675 313.00 |
CU Autres participations | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 404.00 | | | 945 404.00 |
DH Report à nouveau | -230 495.00 | | | -230 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 581.00 | | | -73 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 391.00 | | | 268 391.00 |
DL TOTAL (I) | 909 719.00 | | | 909 719.00 |
DN Avances conditionnées | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DO TOTAL (II) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 149.00 | | | 174 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 875.00 | | | 324 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
EA Autres dettes | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 013.00 | | | 579 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 732.00 | | | 1 598 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 013.00 | | | 579 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 596.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 581.00 | | | 133 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 581.00 | | | -73 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 661.00 | 295 965.00 | 2 560.00 | 1 206 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 268.00 | | | 294 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 392.00 | 208 073.00 | 2 560.00 | 902 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 87 892.00 | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 985.00 | 19 596.00 | | 56 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 985.00 | 19 563.00 | | 56 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 875.00 | 324 875.00 | | 324 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
UP Prêts | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
VB T. V. A. | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VI Groupe et associés | 174 149.00 | 174 149.00 | | 174 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 923.00 | 121 923.00 | | 121 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 371.00 | 152 099.00 | 65 272.00 | 217 371.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 013.00 | 579 013.00 | | 579 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
ST Autres comptes | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YT Sous‐traitance | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |