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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 523.00 | 135 239.00 | 480 284.00 | 615 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 563.00 | 490.00 | 153 073.00 | 153 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 993.00 | 2 718.00 | 2 275.00 | 4 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 263 046.00 | | 1 263 046.00 | 1 263 046.00 |
AX Avances et acomptes | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 580.00 | | 294 580.00 | 294 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 708.00 | 138 447.00 | 2 287 261.00 | 2 425 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 000.00 | 8 695.00 | 1 991 305.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 246 789.00 | | 246 789.00 | 246 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 483.00 | 8 695.00 | 2 246 789.00 | 2 255 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 191.00 | 147 142.00 | 4 534 050.00 | 4 681 191.00 |
CU Autres participations | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 404.00 | 945 404.00 | | 945 404.00 |
DH Report à nouveau | -206 380.00 | -222 465.00 | | -206 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 013.00 | 16 085.00 | | -117 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 391.00 | 268 391.00 | | 268 391.00 |
DL TOTAL (I) | 890 402.00 | 1 007 415.00 | | 890 402.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 857.00 | 72 986.00 | | 58 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 680.00 | 619 172.00 | | 658 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 209.00 | 241 219.00 | | 1 884 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 686.00 | 86 348.00 | | 133 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 599 000.00 | | |
EA Autres dettes | 506 400.00 | 261 708.00 | | 506 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 832.00 | 2 880 434.00 | | 3 241 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 050.00 | 4 289 665.00 | | 4 534 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 350.00 | 1 023.00 | | 12 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 350.00 | 1 023.00 | | 12 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 350.00 | 378.00 | | -12 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 958.00 | -29 978.00 | | -19 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 768.00 | 2 024 122.00 | | 138 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 781.00 | 2 008 037.00 | | 255 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 013.00 | 16 085.00 | | -117 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 145.00 | | 153 563.00 | 2 272 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 523.00 | | | 615 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 003.00 | | 153 563.00 | 1 309 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 619.00 | | | 347 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 217.00 | 21 230.00 | | 117 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 675.00 | 19 563.00 | | 115 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | 1 666.00 | | 1 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
6T Sur comptes clients | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 418.00 | | 138 723.00 | 147 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 234.00 | | 138 723.00 | 149 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 209.00 | 1 884 209.00 | | 1 884 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 400.00 | 506 400.00 | | 506 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 580.00 | | 294 580.00 | 294 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VB T. V. A. | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VC Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VI Groupe et associés | 658 680.00 | 658 680.00 | | 658 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 369.00 | 2 246 789.00 | 294 580.00 | 2 541 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 832.00 | 3 241 832.00 | | 3 241 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
ST Autres comptes | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
YT Sous‐traitance | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |