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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 472.00 | 8 686.00 | 90 785.00 | 99 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 689.00 | 8 904.00 | 150 785.00 | 159 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BT Marchandises | 649 447.00 | 9 845.00 | 639 602.00 | 649 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 035.00 | | 348 035.00 | 348 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 264.00 | 917.00 | 312 348.00 | 313 264.00 |
BZ Autres créances | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CF Disponibilités | 494 974.00 | | 494 974.00 | 494 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 154.00 | 10 762.00 | 1 865 393.00 | 1 876 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 843.00 | 19 665.00 | 2 016 178.00 | 2 035 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 920.00 | | | 157 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
DL TOTAL (I) | 207 367.00 | | | 207 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 230.00 | | | 400 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 705.00 | | | 595 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 415.00 | | | 155 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 811.00 | | | 1 808 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 178.00 | | | 2 016 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 107.00 | | | 1 213 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 262.00 | 408 106.00 | 1 402 368.00 | 994 262.00 |
FG Production vendue services | 40 917.00 | 5 298.00 | 46 215.00 | 40 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 178.00 | 413 404.00 | 1 448 582.00 | 1 035 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 441.00 | | | -20 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 082.00 | | | 1 505 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 283.00 | | | 1 478 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 089.00 | | 9 600.00 | 150 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 872.00 | | 9 600.00 | 89 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949.00 | 1 955.00 | | 6 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 732.00 | 1 955.00 | | 6 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 894.00 | 9 845.00 | 16 894.00 | 16 894.00 |
6T Sur comptes clients | 652.00 | 917.00 | 652.00 | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 546.00 | 10 762.00 | 17 546.00 | 17 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 546.00 | 10 762.00 | 17 546.00 | 17 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 762.00 | 17 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 415.00 | 155 415.00 | | 155 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 313 264.00 | | | 313 264.00 |
VB T. V. A. | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 400 230.00 | 400 230.00 | | 400 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 943.00 | 370 943.00 | | 370 943.00 |
VW T.V.A. | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 107.00 | 1 213 107.00 | | 1 213 107.00 |