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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 3 329.00 | 1 310.00 | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 338.00 | 8 043.00 | 80 295.00 | 88 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 978.00 | 11 373.00 | 141 605.00 | 152 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 155.00 | | 189 155.00 | 189 155.00 |
BT Marchandises | 2 830 651.00 | | 2 830 651.00 | 2 830 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 844.00 | | 234 844.00 | 234 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 090.00 | 29 854.00 | 798 236.00 | 828 090.00 |
BZ Autres créances | 542 432.00 | | 542 432.00 | 542 432.00 |
CF Disponibilités | 147 088.00 | | 147 088.00 | 147 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 269.00 | 29 854.00 | 4 746 415.00 | 4 776 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 248.00 | 41 227.00 | 4 888 020.00 | 4 929 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 920.00 | 157 920.00 | | 157 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
DG Autres réserves | 176 158.00 | 135 868.00 | | 176 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 015.00 | 40 290.00 | | 81 015.00 |
DL TOTAL (I) | 459 874.00 | 378 858.00 | | 459 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 394.00 | 1 656 456.00 | | 1 850 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 771.00 | 419 618.00 | | 419 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 592.00 | 475 470.00 | | 707 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 333.00 | 522 304.00 | | 1 339 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 885.00 | 84 518.00 | | 110 885.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 146.00 | 3 158 368.00 | | 4 428 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 020.00 | 3 537 226.00 | | 4 888 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720 553.00 | 2 682 897.00 | | 3 720 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 850 000.00 | 1 655 871.00 | | 1 850 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 292 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 335 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 142 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 854.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 698.00 | 9 787.00 | | 27 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 789.00 | 3 539 687.00 | | 2 421 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 773.00 | 3 499 396.00 | | 2 340 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 015.00 | 40 290.00 | | 81 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 979.00 | | | 152 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 662.00 | 1 712.00 | | 9 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 662.00 | 1 712.00 | | 9 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | 29 854.00 | 570.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 29 854.00 | 570.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 29 854.00 | 570.00 | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 854.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 333.00 | 1 339 333.00 | | 1 339 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 788 492.00 | 788 492.00 | | 788 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VB T. V. A. | 400 752.00 | 400 752.00 | | 400 752.00 |
VC Groupe et associés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 395.00 | 1 850 395.00 | | 1 850 395.00 |
VI Groupe et associés | 419 771.00 | 419 771.00 | | 419 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 528.00 | 1 374 528.00 | | 1 374 528.00 |
VW T.V.A. | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 553.00 | 3 720 553.00 | | 3 720 553.00 |