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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 339.00 | 8 209.00 | 80 130.00 | 88 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 979.00 | 12 849.00 | 140 130.00 | 152 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 517.00 | | 203 517.00 | 203 517.00 |
BT Marchandises | 3 421 554.00 | | 3 421 554.00 | 3 421 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 068.00 | | 237 068.00 | 237 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 051.00 | 48 052.00 | 818 999.00 | 867 051.00 |
BZ Autres créances | 505 265.00 | | 505 265.00 | 505 265.00 |
CF Disponibilités | 115 447.00 | | 115 447.00 | 115 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365 953.00 | 48 052.00 | 5 317 901.00 | 5 365 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 932.00 | 60 901.00 | 5 458 031.00 | 5 518 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 920.00 | | | 157 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
DG Autres réserves | 257 175.00 | | | 257 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 841.00 | | | -14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 445 033.00 | | | 445 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 987.00 | | | 2 571 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 397.00 | | | 431 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672 203.00 | | | 672 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 308.00 | | | 1 210 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 916.00 | | | 126 916.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 998.00 | | | 5 012 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 031.00 | | | 5 458 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 795.00 | | | 4 340 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 571 643.00 | | | 2 571 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 189.00 | 792 215.00 | 2 272 404.00 | 1 480 189.00 |
FG Production vendue services | 125 324.00 | 445.00 | 125 769.00 | 125 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 513.00 | 792 660.00 | 2 398 173.00 | 1 605 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 441.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 388.00 | | | 2 414 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 229.00 | | | 2 429 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 841.00 | | | -14 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 979.00 | | | 152 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 373.00 | 1 475.00 | | 11 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 373.00 | 1 475.00 | | 11 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 854.00 | 19 441.00 | 1 243.00 | 29 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 854.00 | 19 441.00 | 1 243.00 | 29 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 854.00 | 19 441.00 | 1 243.00 | 29 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 441.00 | 1 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 308.00 | 1 210 308.00 | | 1 210 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 814 469.00 | 814 469.00 | | 814 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
VB T. V. A. | 403 132.00 | 403 132.00 | | 403 132.00 |
VC Groupe et associés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 987.00 | 2 571 987.00 | | 2 571 987.00 |
VI Groupe et associés | 431 397.00 | 431 397.00 | | 431 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 368.00 | 1 388 368.00 | | 1 388 368.00 |
VW T.V.A. | 111 241.00 | 111 241.00 | | 111 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 795.00 | 4 340 795.00 | | 4 340 795.00 |