| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 1 783.00 | 2 857.00 | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 339.00 | 7 879.00 | 80 460.00 | 88 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 979.00 | 9 662.00 | 143 317.00 | 152 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 501.00 | | 227 501.00 | 227 501.00 |
BT Marchandises | 1 580 972.00 | | 1 580 972.00 | 1 580 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 268.00 | | 369 268.00 | 369 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 408.00 | 570.00 | 957 838.00 | 958 408.00 |
BZ Autres créances | 180 335.00 | | 180 335.00 | 180 335.00 |
CF Disponibilités | 71 392.00 | | 71 392.00 | 71 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 480.00 | 570.00 | 3 393 910.00 | 3 394 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 459.00 | 10 232.00 | 3 537 227.00 | 3 547 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 920.00 | | | 157 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
DG Autres réserves | 135 868.00 | | | 135 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
DL TOTAL (I) | 378 859.00 | | | 378 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 456.00 | | | 1 656 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 618.00 | | | 419 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 471.00 | | | 475 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 305.00 | | | 522 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 518.00 | | | 84 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 368.00 | | | 3 158 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 227.00 | | | 3 537 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 897.00 | | | 2 682 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655 871.00 | | | 1 655 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 455.00 | 1 407 986.00 | 3 351 441.00 | 1 943 455.00 |
FG Production vendue services | 93 372.00 | 306.00 | 93 678.00 | 93 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 827.00 | 1 408 292.00 | 3 445 119.00 | 2 036 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 084 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 687.00 | | | 3 539 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 397.00 | | | 3 499 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 579.00 | | | 162 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 152 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 92 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 579.00 | | | 102 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 583.00 | 3 753.00 | 5 675.00 | 11 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 583.00 | 3 753.00 | 5 675.00 | 11 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | | 705.00 | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | | 705.00 | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | | 705.00 | 1 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 305.00 | 522 305.00 | | 522 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UX Autres créances clients | 957 724.00 | 957 724.00 | | 957 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 151 073.00 | 151 073.00 | | 151 073.00 |
VC Groupe et associés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 456.00 | 1 656 456.00 | | 1 656 456.00 |
VI Groupe et associés | 419 618.00 | 419 618.00 | | 419 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 346.00 | 1 145 346.00 | | 1 145 346.00 |
VW T.V.A. | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 897.00 | 2 682 897.00 | | 2 682 897.00 |