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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 236.00 | 4 404.00 | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 939.00 | 11 347.00 | 86 592.00 | 97 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 579.00 | 11 583.00 | 150 996.00 | 162 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 216.00 | | 310 216.00 | 310 216.00 |
BT Marchandises | 1 534 707.00 | | 1 534 707.00 | 1 534 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321 589.00 | | 321 589.00 | 321 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 440.00 | 1 275.00 | 689 165.00 | 690 440.00 |
BZ Autres créances | 400 872.00 | | 400 872.00 | 400 872.00 |
CF Disponibilités | 232 279.00 | | 232 279.00 | 232 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 802.00 | 1 275.00 | 3 565 527.00 | 3 566 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 381.00 | 12 858.00 | 3 716 523.00 | 3 729 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 920.00 | | | 157 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
DG Autres réserves | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
DL TOTAL (I) | 338 568.00 | | | 338 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 662.00 | | | 1 100 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 212.00 | | | 420 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 285.00 | | | 845 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 631.00 | | | 899 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 955.00 | | | 3 377 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 523.00 | | | 3 716 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 670.00 | | | 2 532 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 367.00 | 924 978.00 | 2 707 345.00 | 1 782 367.00 |
FG Production vendue services | 188 277.00 | 1 472.00 | 189 749.00 | 188 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 644.00 | 926 450.00 | 2 897 094.00 | 1 970 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 507.00 | | | 3 205 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 896.00 | | | 3 138 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 939.00 | | 4 640.00 | 157 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 939.00 | | 4 640.00 | 97 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 325.00 | 3 258.00 | | 8 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 325.00 | 3 258.00 | | 8 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
6T Sur comptes clients | 845.00 | 857.00 | 427.00 | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 707.00 | 857.00 | 9 289.00 | 9 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 707.00 | 857.00 | 9 289.00 | 9 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | 9 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 631.00 | 899 631.00 | | 899 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 690 440.00 | | | 690 440.00 |
VB T. V. A. | 337 438.00 | | | 337 438.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 662.00 | 1 100 662.00 | | 1 100 662.00 |
VI Groupe et associés | 420 212.00 | 420 212.00 | | 420 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 011.00 | 1 168 011.00 | | 1 168 011.00 |
VW T.V.A. | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 670.00 | 2 532 670.00 | | 2 532 670.00 |