| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444.00 | 2 844.00 | 2 600.00 | 5 444.00 |
BT Marchandises | 225 450.00 | | 225 450.00 | 225 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CF Disponibilités | 104 024.00 | | 104 024.00 | 104 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 686.00 | | 337 686.00 | 337 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 130.00 | 2 844.00 | 340 286.00 | 343 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 87 349.00 | 29 236.00 | | 87 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 293.00 | 58 113.00 | | 51 293.00 |
DL TOTAL (I) | 184 182.00 | 132 889.00 | | 184 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 963.00 | 168 902.00 | | 114 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | 45 794.00 | | 12 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 485.00 | 34 522.00 | | 23 485.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 104.00 | 249 718.00 | | 156 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 286.00 | 382 607.00 | | 340 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 104.00 | 249 718.00 | | 156 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 017.00 | | 911 017.00 | 911 017.00 |
FG Production vendue services | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 207.00 | | 916 207.00 | 916 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 633.00 | | | 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 582.00 | 16 121.00 | | 7 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 657.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 23 659.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | 18 117.00 | | 14 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 847.00 | 901 652.00 | | 916 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 554.00 | 843 539.00 | | 865 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 293.00 | 58 113.00 | | 51 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 5 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 2 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969.00 | | 1 125.00 | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969.00 | | 1 125.00 | 3 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VI Groupe et associés | 114 963.00 | 114 963.00 | | 114 963.00 |
VP Divers | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 234.00 | 151 234.00 | | 151 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 147.00 | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 867.00 | 45 995.00 | | 80 867.00 |
ST Autres comptes | 35 310.00 | 30 834.00 | | 35 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 728.00 | 9 600.00 | | 9 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 724.00 | 648.00 | | 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | 774.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 872.00 | 1 921.00 | | 1 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 697.00 | 76 919.00 | | 107 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 947.00 | 61 359.00 | | 76 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 629.00 | 87 076.00 | | 126 629.00 |