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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 467.00 | 1 002.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 912.00 | 3 311.00 | 3 602.00 | 6 912.00 |
BT Marchandises | 259 312.00 | 38 229.00 | 221 083.00 | 259 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 163 560.00 | | 163 560.00 | 163 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 123.00 | 38 229.00 | 391 894.00 | 430 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 036.00 | 41 540.00 | 395 496.00 | 437 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 183 180.00 | 138 642.00 | | 183 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 412.00 | 44 538.00 | | 50 412.00 |
DL TOTAL (I) | 279 132.00 | 228 720.00 | | 279 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 893.00 | 90 544.00 | | 84 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 23 620.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | 3 388.00 | | 10 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 802.00 | 17 697.00 | | 18 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 364.00 | 135 249.00 | | 116 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 496.00 | 363 969.00 | | 395 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 364.00 | 135 249.00 | | 116 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017.00 | 294.00 | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | 294.00 | | 3 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 229.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VI Groupe et associés | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
VP Divers | 932.00 | | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 314.00 | 114 314.00 | | 114 314.00 |