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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 1 054.00 | 414.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 912.00 | 3 898.00 | 3 014.00 | 6 912.00 |
BT Marchandises | 212 554.00 | 59 720.00 | 152 834.00 | 212 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CF Disponibilités | 295 327.00 | | 295 327.00 | 295 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 305.00 | 59 720.00 | 462 584.00 | 522 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 217.00 | 63 618.00 | 465 599.00 | 529 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 187 376.00 | 233 592.00 | | 187 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752.00 | 3 784.00 | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 236 667.00 | 282 916.00 | | 236 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 665.00 | 38 266.00 | | 117 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 11 926.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 431.00 | 31 791.00 | | 10 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 535.00 | 40 287.00 | | 99 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 931.00 | 122 270.00 | | 228 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 599.00 | 405 186.00 | | 465 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 931.00 | 122 270.00 | | 228 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604.00 | 294.00 | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604.00 | 294.00 | | 3 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 158.00 | 59 720.00 | 57 158.00 | 57 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 158.00 | 59 720.00 | 57 158.00 | 57 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 158.00 | 59 720.00 | 57 158.00 | 57 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 720.00 | 57 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 117 665.00 | 117 665.00 | | 117 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VW T.V.A. | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 631.00 | 227 631.00 | | 227 631.00 |