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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 173.00 | 1 295.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 912.00 | 3 017.00 | 3 895.00 | 6 912.00 |
BT Marchandises | 281 923.00 | | 281 923.00 | 281 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CF Disponibilités | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 074.00 | | 360 074.00 | 360 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 986.00 | 3 017.00 | 363 969.00 | 366 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 138 642.00 | 87 349.00 | | 138 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 538.00 | 51 293.00 | | 44 538.00 |
DL TOTAL (I) | 228 720.00 | 184 182.00 | | 228 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 544.00 | 114 963.00 | | 90 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 620.00 | 4 870.00 | | 23 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | 12 786.00 | | 3 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 697.00 | 23 485.00 | | 17 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 249.00 | 156 104.00 | | 135 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 969.00 | 340 286.00 | | 363 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 249.00 | 156 104.00 | | 135 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444.00 | | 1 468.00 | 5 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | | 1 468.00 | 2 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844.00 | 173.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | 173.00 | | 2 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 629.00 | 111 629.00 | | 111 629.00 |