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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 468.00 | 760.00 | 708.00 | 1 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 912.00 | 3 604.00 | 3 308.00 | 6 912.00 |
BT Marchandises | 222 333.00 | 57 158.00 | 165 175.00 | 222 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
CF Disponibilités | 197 520.00 | | 197 520.00 | 197 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 036.00 | 57 158.00 | 401 878.00 | 459 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 947.00 | 60 762.00 | 405 186.00 | 465 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 233 592.00 | 183 180.00 | | 233 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | 50 412.00 | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 282 916.00 | 279 132.00 | | 282 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 266.00 | 84 893.00 | | 38 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 926.00 | 2 050.00 | | 11 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 791.00 | 10 619.00 | | 31 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 287.00 | 18 802.00 | | 40 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 270.00 | 116 364.00 | | 122 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 186.00 | 395 496.00 | | 405 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 116 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311.00 | 294.00 | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | 294.00 | | 3 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 344.00 | 110 344.00 | | 110 344.00 |