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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 934.00 | 34 420.00 | 26 514.00 | 60 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 425.00 | 288 036.00 | 164 389.00 | 452 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 292.00 | 322 457.00 | 220 836.00 | 543 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BZ Autres créances | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
CF Disponibilités | 109 033.00 | | 109 033.00 | 109 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 303.00 | | 185 303.00 | 185 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 595.00 | 322 457.00 | 406 139.00 | 728 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 184 708.00 | 160 862.00 | | 184 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 569.00 | 23 846.00 | | 8 569.00 |
DL TOTAL (I) | 232 877.00 | 224 308.00 | | 232 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 277.00 | 43 036.00 | | 26 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | 2 800.00 | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 976.00 | 90 800.00 | | 62 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 666.00 | 77 609.00 | | 74 666.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 262.00 | 214 245.00 | | 173 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 139.00 | 438 553.00 | | 406 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 052.00 | | 2 240.00 | 541 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 119.00 | | 2 240.00 | 511 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 205.00 | 53 251.00 | | 269 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 205.00 | 53 251.00 | | 269 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 277.00 | 9 422.00 | 16 855.00 | 26 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VP Divers | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 216.00 | 59 482.00 | 8 733.00 | 68 216.00 |
VW T.V.A. | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 262.00 | 156 407.00 | 16 855.00 | 173 262.00 |