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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 448.00 | 42 433.00 | 24 015.00 | 66 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 184.00 | 324 107.00 | 143 077.00 | 467 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 565.00 | 366 540.00 | 202 025.00 | 568 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BZ Autres créances | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
CF Disponibilités | 129 495.00 | | 129 495.00 | 129 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 971.00 | | 197 971.00 | 197 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 536.00 | 366 540.00 | 399 996.00 | 766 536.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 193 277.00 | 184 708.00 | | 193 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | 8 569.00 | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 234 600.00 | 232 877.00 | | 234 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 855.00 | 26 277.00 | | 16 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 3 477.00 | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 341.00 | 62 976.00 | | 85 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 160.00 | 74 666.00 | | 59 160.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 5 866.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 396.00 | 173 262.00 | | 165 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 996.00 | 406 139.00 | | 399 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 292.00 | 5 000.00 | 31 873.00 | 543 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 568 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 533 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 359.00 | | 31 873.00 | 513 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 733.00 | 5 000.00 | | 8 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 855.00 | 9 573.00 | 7 282.00 | 16 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
VP Divers | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 719.00 | 53 985.00 | 8 733.00 | 62 719.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 396.00 | 158 114.00 | 7 282.00 | 165 396.00 |