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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 448.00 | 50 625.00 | 15 823.00 | 66 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 523.00 | 369 520.00 | 101 003.00 | 470 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 904.00 | 420 145.00 | 151 759.00 | 571 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BZ Autres créances | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
CF Disponibilités | 102 763.00 | | 102 763.00 | 102 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 938.00 | | 181 938.00 | 181 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 842.00 | 420 145.00 | 333 696.00 | 753 842.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 193 277.00 | | 195 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | 1 724.00 | | 7 280.00 |
DL TOTAL (I) | 241 881.00 | 234 600.00 | | 241 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 282.00 | 22 628.00 | | 7 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 2 277.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 213.00 | 85 341.00 | | 23 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 238.00 | 59 260.00 | | 56 238.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 1 763.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 816.00 | 171 268.00 | | 91 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 696.00 | 405 869.00 | | 333 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 365.00 | | 975 365.00 | 975 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 365.00 | | 975 365.00 | 975 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 275.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 275.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 6 684.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 420.00 | -3 850.00 | | -2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 604.00 | 984 464.00 | | 986 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 324.00 | 982 741.00 | | 979 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 280.00 | 1 724.00 | | 7 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VP Divers | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 538.00 | 62 805.00 | 8 733.00 | 71 538.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 816.00 | 91 816.00 | | 91 816.00 |