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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 820.00 | 52 945.00 | 6 875.00 | 59 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 179.00 | 445 248.00 | 45 930.00 | 491 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 089.00 | 498 193.00 | 87 896.00 | 586 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BZ Autres créances | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CF Disponibilités | 169 447.00 | | 169 447.00 | 169 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 597.00 | | 237 597.00 | 237 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 686.00 | 498 193.00 | 325 493.00 | 823 686.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 206 434.00 | 202 281.00 | | 206 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 857.00 | 4 154.00 | | -39 857.00 |
DL TOTAL (I) | 206 177.00 | 246 035.00 | | 206 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 14 332.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 656.00 | 32 943.00 | | 40 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 637.00 | 57 589.00 | | 54 637.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 10 037.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 316.00 | 114 901.00 | | 119 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 493.00 | 360 935.00 | | 325 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 541.00 | | 707 541.00 | 707 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 541.00 | | 707 541.00 | 707 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 412.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 16 561.00 | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | 16 561.00 | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 198.00 | -16 149.00 | | -3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 316.00 | -2 867.00 | | -2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 219.00 | 944 520.00 | | 720 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 075.00 | 940 367.00 | | 760 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 857.00 | 4 154.00 | | -39 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 366.00 | | 31 350.00 | 575 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 13 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 627.00 | 586 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 577.00 | 550 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 225.00 | | 31 350.00 | 540 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 275.00 | 44 508.00 | 18 589.00 | 472 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 275.00 | 44 508.00 | 18 589.00 | 472 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
UX Autres créances clients | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 581.00 | 6 916.00 | 11 665.00 | 18 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VP Divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 261.00 | 54 370.00 | 8 891.00 | 63 261.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 316.00 | 107 651.00 | 11 665.00 | 119 316.00 |