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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 585.00 | 58 546.00 | 7 039.00 | 65 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 584.00 | 472 452.00 | 32 132.00 | 504 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 260.00 | 530 998.00 | 74 262.00 | 605 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BZ Autres créances | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CF Disponibilités | 195 579.00 | | 195 579.00 | 195 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 916.00 | | 251 916.00 | 251 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 176.00 | 530 998.00 | 326 178.00 | 857 176.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 204 765.00 | 166 577.00 | | 204 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 247.00 | 58 188.00 | | -6 247.00 |
DL TOTAL (I) | 238 118.00 | 264 365.00 | | 238 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 382.00 | 7 816.00 | | 28 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404.00 | 3 164.00 | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 057.00 | 20 021.00 | | 18 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 841.00 | 46 355.00 | | 36 841.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 060.00 | 77 355.00 | | 88 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 178.00 | 341 720.00 | | 326 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 401.00 | | 750 401.00 | 750 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 401.00 | | 750 401.00 | 750 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 4 576.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 4 576.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 1 319.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 903.00 | 471 818.00 | | 758 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 151.00 | 413 630.00 | | 765 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 247.00 | 58 188.00 | | -6 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 919.00 | | 17 936.00 | 589 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 605 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | 570 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 828.00 | | 17 936.00 | 554 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 675.00 | 15 918.00 | 2 595.00 | 517 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 675.00 | 15 918.00 | 2 595.00 | 517 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
UX Autres créances clients | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 241.00 | 12 510.00 | 12 732.00 | 25 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VP Divers | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 198.00 | 34 307.00 | 8 891.00 | 43 198.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 920.00 | 72 188.00 | 12 732.00 | 84 920.00 |