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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 709 066.00 | | 709 066.00 | 709 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 374.00 | 32 252.00 | 147 122.00 | 179 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 603.00 | 37 182.00 | 876 421.00 | 913 603.00 |
BT Marchandises | 78 892.00 | | 78 892.00 | 78 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CF Disponibilités | 220 503.00 | | 220 503.00 | 220 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 278.00 | | 357 278.00 | 357 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 881.00 | 37 182.00 | 1 233 699.00 | 1 270 881.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 397 291.00 | 291 363.00 | | 397 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 083.00 | 105 928.00 | | 101 083.00 |
DL TOTAL (I) | 586 374.00 | 485 291.00 | | 586 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 468.00 | 608 559.00 | | 532 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 870.00 | 19 483.00 | | 13 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 653.00 | 78 410.00 | | 80 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 334.00 | 23 598.00 | | 20 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 325.00 | 730 049.00 | | 647 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 699.00 | 1 215 340.00 | | 1 233 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 433.00 | 730 049.00 | | 192 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 183.00 | | 6 420.00 | 907 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 496.00 | | | 712 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 454.00 | | 6 420.00 | 174 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 846.00 | 19 436.00 | | 12 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 1 534.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 950.00 | 17 902.00 | | 10 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 468.00 | 77 575.00 | 331 202.00 | 532 468.00 |
VI Groupe et associés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 292.00 | | | 73 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 378.00 | 37 645.00 | 733.00 | 38 378.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 325.00 | 192 433.00 | 331 202.00 | 647 325.00 |