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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 709 066.00 | | 709 066.00 | 709 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 785.00 | 83 690.00 | 93 095.00 | 176 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 731.00 | 87 420.00 | 823 311.00 | 910 731.00 |
BT Marchandises | 77 551.00 | | 77 551.00 | 77 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CF Disponibilités | 279 443.00 | | 279 443.00 | 279 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 741.00 | | 424 741.00 | 424 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 472.00 | 87 420.00 | 1 248 052.00 | 1 335 472.00 |
CU Autres participations | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 666 442.00 | 570 138.00 | | 666 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 418.00 | 96 304.00 | | 76 418.00 |
DL TOTAL (I) | 830 860.00 | 754 442.00 | | 830 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 534.00 | 376 176.00 | | 294 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 664.00 | 20 391.00 | | 28 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 561.00 | 84 307.00 | | 71 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 433.00 | 19 842.00 | | 22 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 191.00 | 500 716.00 | | 417 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 052.00 | 1 255 158.00 | | 1 248 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 008.00 | 206 551.00 | | 207 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 527.00 | | 293.00 | 912 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 910 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 496.00 | | 712 496.00 | 712 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 177 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 496.00 | | | 712 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 174.00 | | | 179 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 857.00 | | 293.00 | 20 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 676.00 | 17 833.00 | 2 089.00 | 71 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 246.00 | 17 833.00 | 2 089.00 | 68 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 534.00 | 84 351.00 | 203 391.00 | 294 534.00 |
VI Groupe et associés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 546.00 | | | 81 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 567.00 | 52 834.00 | 733.00 | 53 567.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 191.00 | 207 008.00 | 203 391.00 | 417 191.00 |