| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 709 066.00 | | 709 066.00 | 709 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 912.00 | 101 549.00 | 78 363.00 | 179 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 858.00 | 105 279.00 | 808 579.00 | 913 858.00 |
BT Marchandises | 88 251.00 | | 88 251.00 | 88 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
BZ Autres créances | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CF Disponibilités | 328 782.00 | | 328 782.00 | 328 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 678.00 | | 477 678.00 | 477 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 536.00 | 105 279.00 | 1 286 258.00 | 1 391 536.00 |
CU Autres participations | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 732 860.00 | 666 442.00 | | 732 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 666.00 | 76 418.00 | | 113 666.00 |
DL TOTAL (I) | 934 526.00 | 830 860.00 | | 934 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 453.00 | 294 534.00 | | 210 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 730.00 | 28 664.00 | | 27 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 634.00 | 71 561.00 | | 67 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 914.00 | 22 433.00 | | 45 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 732.00 | 417 191.00 | | 351 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 258.00 | 1 248 052.00 | | 1 286 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 771.00 | 209 150.00 | | 227 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 731.00 | | 3 127.00 | 910 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 496.00 | | | 712 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 085.00 | | 3 127.00 | 177 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 420.00 | 17 859.00 | | 87 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 990.00 | 17 859.00 | | 83 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 183.00 | 86 492.00 | 123 691.00 | 210 183.00 |
VI Groupe et associés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 982.00 | | | 83 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 447.00 | 40 714.00 | 733.00 | 41 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 461.00 | 227 771.00 | 123 691.00 | 351 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |