| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 709 066.00 | | 709 066.00 | 709 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 374.00 | 50 466.00 | 128 908.00 | 179 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 935.00 | 55 396.00 | 858 539.00 | 913 935.00 |
BT Marchandises | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
BZ Autres créances | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CF Disponibilités | 241 409.00 | | 241 409.00 | 241 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 300.00 | | 400 300.00 | 400 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 235.00 | 55 396.00 | 1 258 840.00 | 1 314 235.00 |
CU Autres participations | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 486 919.00 | 397 291.00 | | 486 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 869.00 | 101 083.00 | | 93 869.00 |
DL TOTAL (I) | 668 788.00 | 586 374.00 | | 668 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 450.00 | 532 468.00 | | 455 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 259.00 | 13 870.00 | | 13 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 614.00 | 80 653.00 | | 97 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 729.00 | 20 334.00 | | 23 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 052.00 | 647 325.00 | | 590 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 840.00 | 1 233 699.00 | | 1 258 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 603.00 | | 332.00 | 913 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 496.00 | | | 712 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 874.00 | | | 180 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 233.00 | | 332.00 | 20 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 182.00 | 18 214.00 | | 37 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 752.00 | 18 214.00 | | 33 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 450.00 | 79 739.00 | 329 288.00 | 455 450.00 |
VI Groupe et associés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VP Divers | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 798.00 | 45 065.00 | 733.00 | 45 798.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 052.00 | 214 341.00 | 329 288.00 | 590 052.00 |