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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 709 066.00 | | 709 066.00 | 709 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 912.00 | 119 818.00 | 60 094.00 | 179 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 858.00 | 123 548.00 | 790 309.00 | 913 858.00 |
BT Marchandises | 82 275.00 | | 82 275.00 | 82 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
BZ Autres créances | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CF Disponibilités | 313 132.00 | | 313 132.00 | 313 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 363.00 | | 464 363.00 | 464 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 221.00 | 123 548.00 | 1 254 673.00 | 1 378 221.00 |
CU Autres participations | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 836 526.00 | 732 860.00 | | 836 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 325.00 | 113 666.00 | | 89 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 851.00 | 934 526.00 | | 1 013 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 860.00 | 210 453.00 | | 123 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 331.00 | 27 730.00 | | 29 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 895.00 | 67 634.00 | | 55 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 737.00 | 45 914.00 | | 31 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 822.00 | 351 732.00 | | 240 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 673.00 | 1 286 258.00 | | 1 254 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 399.00 | 227 771.00 | | 194 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 858.00 | | | 913 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 913 858.00 | | | 913 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 496.00 | | | 712 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 212.00 | | | 180 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 496.00 | | | 712 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 212.00 | | | 180 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 279.00 | 18 270.00 | | 105 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 849.00 | 18 270.00 | | 101 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 860.00 | 77 436.00 | 46 423.00 | 123 860.00 |
VI Groupe et associés | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 822.00 | 194 399.00 | 46 423.00 | 240 822.00 |