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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 728.00 | 410.00 | 1 138.00 |
AP Constructions | 245 767.00 | 145 091.00 | 100 677.00 | 245 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 476.00 | 25 698.00 | 61 778.00 | 87 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 045.00 | 7 450.00 | 4 595.00 | 12 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 378.00 | 178 966.00 | 184 412.00 | 363 378.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 024.00 | 43 229.00 | 250 795.00 | 294 024.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 730.00 | 43 229.00 | 345 501.00 | 388 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 108.00 | 222 195.00 | 529 913.00 | 752 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 30 000.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 478.00 | 132 774.00 | | 135 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 225.00 | 2 704.00 | | 13 225.00 |
DL TOTAL (I) | 231 753.00 | 168 478.00 | | 231 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 071.00 | 700.00 | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 126.00 | 155 812.00 | | 124 126.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 130 290.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 160.00 | 508 997.00 | | 298 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 913.00 | 677 475.00 | | 529 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
FG Production vendue services | 918 042.00 | | 918 042.00 | 918 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 055.00 | | 981 055.00 | 981 055.00 |
FM Production stockée | | | -113 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 350.00 | 365.00 | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | 365.00 | | 6 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 140.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 140.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 271.00 | 226.00 | | 5 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 395.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 430.00 | 1 077 230.00 | | 874 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 205.00 | 1 074 526.00 | | 861 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 225.00 | 2 704.00 | | 13 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 504.00 | 7 795.00 | | 8 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 126.00 | 124 126.00 | | 124 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 291.00 | 327 339.00 | 16 952.00 | 344 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 089.00 | 294 089.00 | | 294 089.00 |