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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AP Constructions | 320 741.00 | 212 397.00 | 108 344.00 | 320 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 136.00 | 57 539.00 | 34 597.00 | 92 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 888.00 | 14 879.00 | 11 010.00 | 25 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 183.00 | 285 952.00 | 169 230.00 | 455 183.00 |
BP En cours de production de services | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
BT Marchandises | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 827.00 | 43 229.00 | 214 598.00 | 257 827.00 |
BZ Autres créances | 77 027.00 | | 77 027.00 | 77 027.00 |
CF Disponibilités | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 831.00 | 43 229.00 | 502 602.00 | 545 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 014.00 | 329 181.00 | 671 833.00 | 1 001 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DH Report à nouveau | 181 462.00 | 165 833.00 | | 181 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 737.00 | 15 628.00 | | 28 737.00 |
DL TOTAL (I) | 294 159.00 | 265 422.00 | | 294 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 803.00 | 67 980.00 | | 6 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 580.00 | 29 038.00 | | 19 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 417.00 | 2 294.00 | | 5 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 241.00 | 103 099.00 | | 115 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 781.00 | 95 067.00 | | 119 781.00 |
EA Autres dettes | 110 852.00 | 13 235.00 | | 110 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 674.00 | 310 713.00 | | 377 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 833.00 | 576 135.00 | | 671 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
FG Production vendue services | 917 499.00 | | 917 499.00 | 917 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 088.00 | | 1 009 088.00 | 1 009 088.00 |
FM Production stockée | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 027.00 | |
GE Autres charges | | | 55 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 8 885.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 8 885.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | 898.00 | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 898.00 | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | 7 987.00 | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 1 733.00 | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 075.00 | 965 188.00 | | 1 031 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 338.00 | 949 560.00 | | 1 002 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 737.00 | 15 628.00 | | 28 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 835.00 | 6 504.00 | | 2 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 286.00 | | 50 630.00 | 412 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 733.00 | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 733.00 | 455 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 135.00 | | 50 630.00 | 388 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 925.00 | 31 027.00 | | 254 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 788.00 | 31 027.00 | | 253 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 241.00 | 115 241.00 | | 115 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
UX Autres créances clients | 107 624.00 | 107 624.00 | | 107 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 203.00 | 150 203.00 | | 150 203.00 |
VB T. V. A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VI Groupe et associés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 119.00 | 341 839.00 | 15 280.00 | 357 119.00 |
VW T.V.A. | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 256.00 | 372 256.00 | | 372 256.00 |