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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AP Constructions | 283 497.00 | 193 714.00 | 89 784.00 | 283 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 476.00 | 46 797.00 | 40 679.00 | 87 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 162.00 | 13 276.00 | 3 885.00 | 17 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 286.00 | 254 925.00 | 157 361.00 | 412 286.00 |
BP En cours de production de services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 910.00 | 43 229.00 | 210 681.00 | 253 910.00 |
BZ Autres créances | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 003.00 | 43 229.00 | 418 774.00 | 462 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 289.00 | 298 154.00 | 576 135.00 | 874 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 661.00 | | 3 910.00 |
DH Report à nouveau | 165 833.00 | 148 042.00 | | 165 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 628.00 | 18 040.00 | | 15 628.00 |
DL TOTAL (I) | 265 422.00 | 249 793.00 | | 265 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 980.00 | 38 113.00 | | 67 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 038.00 | 17 663.00 | | 29 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 294.00 | 975.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 099.00 | 118 482.00 | | 103 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 067.00 | 79 635.00 | | 95 067.00 |
EA Autres dettes | 13 235.00 | 2 429.00 | | 13 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 713.00 | 257 298.00 | | 310 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 135.00 | 507 091.00 | | 576 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 783.00 | | 92 783.00 | 92 783.00 |
FG Production vendue services | 860 431.00 | | 860 431.00 | 860 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 214.00 | | 953 214.00 | 953 214.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 797.00 | |
GE Autres charges | | | 45 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 885.00 | 36.00 | | 8 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 885.00 | 36.00 | | 8 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 1 475.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 1 475.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 987.00 | -1 439.00 | | 7 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 2 239.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 188.00 | 888 769.00 | | 965 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 560.00 | 870 728.00 | | 949 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 628.00 | 18 040.00 | | 15 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 504.00 | 8 504.00 | | 6 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 962.00 | 6 000.00 | 18 324.00 | 387 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 811.00 | | 18 324.00 | 369 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 013.00 | 6 000.00 | | 17 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 128.00 | 38 797.00 | | 216 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 31.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 021.00 | 38 767.00 | | 215 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
UX Autres créances clients | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 203.00 | 150 203.00 | | 150 203.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 007.00 | 17 225.00 | 6 782.00 | 24 007.00 |
VI Groupe et associés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 647.00 | 294 633.00 | 23 013.00 | 317 647.00 |
VW T.V.A. | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 419.00 | 301 637.00 | 6 782.00 | 308 419.00 |