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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AP Constructions | 343 576.00 | 231 435.00 | 112 141.00 | 343 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 297.00 | 69 127.00 | 29 170.00 | 98 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 925.00 | 18 199.00 | 11 727.00 | 29 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 216.00 | 319 899.00 | 168 318.00 | 488 216.00 |
BP En cours de production de services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BT Marchandises | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 730.00 | 43 229.00 | 161 501.00 | 204 730.00 |
BZ Autres créances | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
CF Disponibilités | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 739.00 | 43 229.00 | 376 510.00 | 419 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 955.00 | 363 128.00 | 544 827.00 | 907 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DH Report à nouveau | 210 199.00 | 181 462.00 | | 210 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 759.00 | 28 737.00 | | -79 759.00 |
DL TOTAL (I) | 214 400.00 | 294 159.00 | | 214 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 644.00 | 6 803.00 | | 177 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 19 580.00 | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 229.00 | 5 417.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 560.00 | 115 241.00 | | 50 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 577.00 | 119 781.00 | | 97 577.00 |
EA Autres dettes | | 110 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 427.00 | 377 674.00 | | 330 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 827.00 | 671 833.00 | | 544 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 233.00 | | 100 233.00 | 100 233.00 |
FG Production vendue services | 638 070.00 | | 638 070.00 | 638 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 303.00 | | 738 303.00 | 738 303.00 |
FM Production stockée | | | -51 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 946.00 | |
GE Autres charges | | | 45 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 201.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 201.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 2 237.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 2 237.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | -2 035.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 137.00 | 1 031 075.00 | | 722 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 896.00 | 1 002 338.00 | | 801 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 759.00 | 28 737.00 | | -79 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 835.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 897.00 | 2 569.00 | | 7 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 183.00 | | 33 034.00 | 455 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 765.00 | | 33 034.00 | 438 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 952.00 | 33 946.00 | | 285 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 815.00 | 33 946.00 | | 284 815.00 |