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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 107.00 | 31.00 | 1 138.00 |
AP Constructions | 265 174.00 | 168 685.00 | 96 489.00 | 265 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 476.00 | 36 248.00 | 51 228.00 | 87 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 162.00 | 10 089.00 | 7 073.00 | 17 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 962.00 | 216 128.00 | 171 834.00 | 387 962.00 |
BP En cours de production de services | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 909.00 | 43 229.00 | 172 680.00 | 215 909.00 |
BZ Autres créances | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 486.00 | 43 229.00 | 335 257.00 | 378 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 448.00 | 259 357.00 | 507 091.00 | 766 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | 3 000.00 | | 3 661.00 |
DH Report à nouveau | 148 042.00 | 135 478.00 | | 148 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 040.00 | 13 225.00 | | 18 040.00 |
DL TOTAL (I) | 249 793.00 | 231 753.00 | | 249 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 113.00 | 67 505.00 | | 38 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 663.00 | 19 020.00 | | 17 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | 4 071.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 482.00 | 124 126.00 | | 118 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 635.00 | 82 865.00 | | 79 635.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | 572.00 | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 298.00 | 298 160.00 | | 257 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 091.00 | 529 913.00 | | 507 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 645.00 | | 80 645.00 | 80 645.00 |
FG Production vendue services | 731 085.00 | | 731 085.00 | 731 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 729.00 | | 811 729.00 | 811 729.00 |
FM Production stockée | | | 77 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 162.00 | |
GE Autres charges | | | 49 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 6 350.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 6 350.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 1 079.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 1 079.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | 5 271.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 1 674.00 | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 769.00 | 874 430.00 | | 888 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 728.00 | 861 205.00 | | 870 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 040.00 | 13 225.00 | | 18 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 378.00 | 61.00 | 24 523.00 | 363 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 288.00 | | 24 523.00 | 345 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 952.00 | 61.00 | | 16 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 966.00 | 37 162.00 | | 178 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 379.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 238.00 | 36 783.00 | | 178 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
UX Autres créances clients | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 203.00 | | | 150 203.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 391.00 | 13 087.00 | 21 304.00 | 34 391.00 |
VI Groupe et associés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 714.00 | 237 701.00 | 17 013.00 | 254 714.00 |
VW T.V.A. | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 323.00 | 235 019.00 | 21 304.00 | 256 323.00 |