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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 973.00 | 4 938.00 | 9 034.00 | 13 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 358.00 | 6 357.00 | 13 001.00 | 19 358.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 079.00 | 2 007.00 | 247 072.00 | 249 079.00 |
BZ Autres créances | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 551 776.00 | | 551 776.00 | 551 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 674.00 | 2 007.00 | 908 667.00 | 910 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 032.00 | 8 364.00 | 921 668.00 | 930 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 26 421.00 | 8 737.00 | | 26 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 562.00 | 117 684.00 | | 229 562.00 |
DL TOTAL (I) | 343 983.00 | 214 421.00 | | 343 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 828.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 042.00 | 6 710.00 | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 698.00 | 399 773.00 | | 382 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 609.00 | 126 678.00 | | 97 609.00 |
EA Autres dettes | 87 337.00 | 73 805.00 | | 87 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 685.00 | 606 966.00 | | 577 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 668.00 | 863 215.00 | | 921 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 685.00 | 606 966.00 | | 577 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 553.00 | | 11 130.00 | 16 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 19 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | 13 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | | 9 550.00 | 12 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | 1 580.00 | 2 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 048.00 | 3 635.00 | 8 325.00 | 11 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 232.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 861.00 | 3 403.00 | 8 325.00 | 9 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 828.00 | 2 007.00 | 41 828.00 | 41 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 007.00 | 41 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 698.00 | 382 698.00 | | 382 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 246 671.00 | | | 246 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
VC Groupe et associés | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
VI Groupe et associés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 401.00 | 356 501.00 | 3 899.00 | 360 401.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 685.00 | 577 685.00 | | 577 685.00 |