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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 589.00 | 1 828.00 | 761.00 | 2 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 751.00 | 11 778.00 | 7 973.00 | 19 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 327.00 | 13 606.00 | 12 721.00 | 26 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 578.00 | 39 353.00 | 331 225.00 | 370 578.00 |
BZ Autres créances | 148 266.00 | | 148 266.00 | 148 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 563 959.00 | | 563 959.00 | 563 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 043.00 | | 155 043.00 | 155 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 242.00 | 39 353.00 | 1 200 889.00 | 1 240 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 569.00 | 52 960.00 | 1 213 610.00 | 1 266 569.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
DL TOTAL (I) | 235 241.00 | | | 235 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 285.00 | | | 196 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 678.00 | | | 465 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
EA Autres dettes | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 571.00 | | | 163 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 369.00 | | | 978 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 610.00 | | | 1 213 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 084.00 | | | 782 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 358.00 | | 6 969.00 | 19 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | 1 170.00 | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 973.00 | | 5 779.00 | 13 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967.00 | | 20.00 | 3 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 357.00 | 7 250.00 | | 6 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 410.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | 6 840.00 | | 4 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 678.00 | 465 678.00 | | 465 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 571.00 | 163 571.00 | | 163 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 315 182.00 | | | 315 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
VB T. V. A. | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
VC Groupe et associés | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 043.00 | | | 155 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 806.00 | 673 887.00 | 3 919.00 | 677 806.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 084.00 | 782 084.00 | | 782 084.00 |