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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 161.00 | 23 324.00 | 837.00 | 24 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 100.00 | 23 324.00 | 4 776.00 | 28 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 335.00 | 6 976.00 | 68 359.00 | 75 335.00 |
BZ Autres créances | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CF Disponibilités | 872 291.00 | | 872 291.00 | 872 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 111.00 | 6 976.00 | 972 135.00 | 979 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 211.00 | 30 300.00 | 976 911.00 | 1 007 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 109 978.00 | | | 109 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 556.00 | | | 98 556.00 |
DL TOTAL (I) | 296 534.00 | | | 296 534.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 676.00 | | | 187 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 262.00 | | | 206 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
EA Autres dettes | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 376.00 | | | 545 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 911.00 | | | 976 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 379.00 | | | 407 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 231.00 | | 869.00 | 27 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 292.00 | | 869.00 | 23 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 510.00 | 814.00 | | 22 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 510.00 | 814.00 | | 22 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VB T. V. A. | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 676.00 | 49 679.00 | 137 998.00 | 187 676.00 |
VI Groupe et associés | 206 262.00 | 206 262.00 | | 206 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 365.00 | | | 212 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 759.00 | 106 820.00 | 3 939.00 | 110 759.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 376.00 | 407 379.00 | 137 998.00 | 545 376.00 |