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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 656.00 | 22 119.00 | 5 537.00 | 27 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 252.00 | 24 707.00 | 9 544.00 | 34 252.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 437.00 | 25 373.00 | 120 064.00 | 145 437.00 |
BZ Autres créances | 84 035.00 | | 84 035.00 | 84 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 694 471.00 | | 694 471.00 | 694 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 749.00 | 25 373.00 | 943 375.00 | 968 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 000.00 | 50 081.00 | 952 920.00 | 1 003 000.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 119 851.00 | 117 061.00 | | 119 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 394.00 | 52 790.00 | | 70 394.00 |
DL TOTAL (I) | 278 245.00 | 257 851.00 | | 278 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 212.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | 8 987.00 | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 566.00 | 458 536.00 | | 383 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 256.00 | 64 335.00 | | 119 256.00 |
EA Autres dettes | 165 982.00 | 143 166.00 | | 165 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 675.00 | 707 950.00 | | 674 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 920.00 | 965 801.00 | | 952 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 675.00 | 457 626.00 | | 674 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 535.00 | | 1 717.00 | 32 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 939.00 | | 1 717.00 | 25 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 632.00 | 4 076.00 | | 20 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 176.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | 3 900.00 | | 18 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 566.00 | 383 566.00 | | 383 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 982.00 | 165 982.00 | | 165 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 98 637.00 | 98 637.00 | | 98 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 505.00 | 271 566.00 | 3 939.00 | 275 505.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 675.00 | 674 675.00 | | 674 675.00 |