| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 589.00 | 2 413.00 | 176.00 | 2 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 939.00 | 18 218.00 | 7 721.00 | 25 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 535.00 | 20 632.00 | 11 903.00 | 32 535.00 |
BT Marchandises | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 600.00 | 33 510.00 | 110 090.00 | 143 600.00 |
BZ Autres créances | 94 702.00 | | 94 702.00 | 94 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 659 092.00 | | 659 092.00 | 659 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 854.00 | | 79 854.00 | 79 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 407.00 | 33 510.00 | 953 897.00 | 987 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 942.00 | 54 142.00 | 965 801.00 | 1 019 942.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 117 061.00 | 75 983.00 | | 117 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 790.00 | 71 258.00 | | 52 790.00 |
DL TOTAL (I) | 257 851.00 | 235 241.00 | | 257 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 136.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 987.00 | 9 430.00 | | 8 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 196 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 536.00 | 465 678.00 | | 458 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 335.00 | 73 712.00 | | 64 335.00 |
EA Autres dettes | 143 166.00 | 69 557.00 | | 143 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 714.00 | 163 571.00 | | 32 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 950.00 | 978 369.00 | | 707 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 801.00 | 1 213 610.00 | | 965 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 626.00 | 782 084.00 | | 457 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 327.00 | | 6 208.00 | 26 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 751.00 | | 6 188.00 | 19 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | | 20.00 | 3 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 606.00 | 7 025.00 | | 13 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | 585.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 778.00 | 6 440.00 | | 11 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 536.00 | 208 212.00 | 250 324.00 | 458 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 166.00 | 143 166.00 | | 143 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 94 016.00 | 94 016.00 | | 94 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
VB T. V. A. | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
VC Groupe et associés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 095.00 | 318 156.00 | 3 939.00 | 322 095.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 950.00 | 457 626.00 | 250 324.00 | 707 950.00 |