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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720 300.00 | | 720 300.00 | 720 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 914.00 | | 727 914.00 | 727 914.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 244.00 | | 762 244.00 | 762 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 344 349.00 | | | 344 349.00 |
DH Report à nouveau | -24 279.00 | | | -24 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 732.00 | | | 101 732.00 |
DL TOTAL (I) | 669 302.00 | | | 669 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 941.00 | | | 92 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 244.00 | | | 762 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 732.00 | | | 101 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 672.00 | 242.00 | | 727 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 672.00 | 242.00 | | 727 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 021.00 | 38 050.00 | 50 971.00 | 89 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773.00 | 158.00 | 7 614.00 | 7 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 941.00 | 41 971.00 | 50 971.00 | 92 941.00 |