| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 720 300.00 | | 720 300.00 | 720 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 272.00 | | 723 272.00 | 723 272.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 223 351.00 | | 223 351.00 | 223 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 076.00 | | 224 076.00 | 224 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 349.00 | | 947 349.00 | 947 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 549 763.00 | 474 949.00 | | 549 763.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 855.00 | 74 814.00 | | 144 855.00 |
DL TOTAL (I) | 942 118.00 | 797 263.00 | | 942 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | 1 230.00 | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 460.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 231.00 | 14 522.00 | | 5 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 349.00 | 811 785.00 | | 947 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 522.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 395.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 013.00 | 80 395.00 | | 161 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 158.00 | 5 580.00 | | 16 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 855.00 | 74 814.00 | | 144 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 914.00 | | | 727 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 642.00 | 723 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 642.00 | 723 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 914.00 | | | 727 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697.00 | 725.00 | 2 972.00 | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |