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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 729 700.00 | | 729 700.00 | 729 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 672.00 | | 732 672.00 | 732 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 984.00 | | 181 984.00 | 181 984.00 |
CF Disponibilités | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 982.00 | | 189 982.00 | 189 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 655.00 | | 922 655.00 | 922 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 694 618.00 | 549 763.00 | | 694 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 974.00 | 144 855.00 | | -26 974.00 |
DL TOTAL (I) | 915 144.00 | 942 118.00 | | 915 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940.00 | 3 519.00 | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 1 712.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 510.00 | 5 231.00 | | 7 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 655.00 | 947 349.00 | | 922 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688.00 | 161 013.00 | | 5 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 662.00 | 16 158.00 | | 32 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 974.00 | 144 855.00 | | -26 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 272.00 | | 9 400.00 | 723 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 272.00 | | 9 400.00 | 723 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005.00 | 33.00 | 2 972.00 | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |