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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 543.00 | | 319 543.00 | 319 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729 700.00 | | 729 700.00 | 729 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 215.00 | | 1 052 215.00 | 1 052 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 174.00 | | 534 174.00 | 534 174.00 |
CF Disponibilités | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 729.00 | | 552 729.00 | 552 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 944.00 | | 1 604 944.00 | 1 604 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 667 644.00 | 694 618.00 | | 667 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 083.00 | -26 974.00 | | 275 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 227.00 | 915 144.00 | | 1 190 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 573.00 | 3 940.00 | | 407 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 570.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 717.00 | 7 510.00 | | 414 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 944.00 | 922 655.00 | | 1 604 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 717.00 | | | 414 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 112.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -3 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 871.00 | 5 688.00 | | 293 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 787.00 | 32 662.00 | | 18 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 083.00 | -26 974.00 | | 275 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 672.00 | | 319 543.00 | 732 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 672.00 | | 319 543.00 | 732 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 681.00 | 402 681.00 | | 402 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 543.00 | | 319 543.00 | 319 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 478.00 | 963.00 | 322 515.00 | 323 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 717.00 | 414 717.00 | | 414 717.00 |