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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720 300.00 | | 720 300.00 | 720 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 914.00 | | 727 914.00 | 727 914.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 871.00 | | 83 871.00 | 83 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 785.00 | | 811 785.00 | 811 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 474 949.00 | 382 433.00 | | 474 949.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 814.00 | 92 516.00 | | 74 814.00 |
DL TOTAL (I) | 797 263.00 | 722 449.00 | | 797 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 831.00 | 51 682.00 | | 11 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 156.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 2 100.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 522.00 | 54 938.00 | | 14 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 785.00 | 777 388.00 | | 811 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 522.00 | 47 507.00 | | 14 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 711.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | -835.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 395.00 | 102 000.00 | | 80 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580.00 | 9 484.00 | | 5 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 815.00 | 92 516.00 | | 74 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 233.00 | | | 777 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 233.00 | | | 777 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242.00 | | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
VP Divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 238.00 | 80 624.00 | 7 614.00 | 88 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |