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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 022.00 | 29 821.00 | 15 201.00 | 45 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 523.00 | 4 580.00 | 41 943.00 | 46 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 418.00 | 39 654.00 | 32 765.00 | 72 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 273.00 | 33 733.00 | 71 540.00 | 105 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 532.00 | 107 788.00 | 173 743.00 | 281 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 887.00 | 5 821.00 | 1 252 066.00 | 1 257 887.00 |
BZ Autres créances | 282 659.00 | | 282 659.00 | 282 659.00 |
CF Disponibilités | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 759.00 | 5 821.00 | 1 567 938.00 | 1 573 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 291.00 | 113 610.00 | 1 741 681.00 | 1 855 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 164.00 | -215 601.00 | | -172 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 325.00 | 43 437.00 | | 158 325.00 |
DL TOTAL (I) | 286 161.00 | 127 836.00 | | 286 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 844.00 | 103 478.00 | | 73 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 652.00 | 763 630.00 | | 929 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 258.00 | 332 368.00 | | 427 258.00 |
EA Autres dettes | 24 767.00 | 18 237.00 | | 24 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 521.00 | 1 217 713.00 | | 1 455 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 681.00 | 1 345 549.00 | | 1 741 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 298.00 | 1 144 913.00 | | 1 413 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 1 003.00 | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 356 894.00 | | 4 356 894.00 | 4 356 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 894.00 | | 4 356 894.00 | 4 356 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 134.00 | 6 864.00 | | 9 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 4 741.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 217.00 | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 4 958.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -217.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 460.00 | 3 946 338.00 | | 4 369 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 135.00 | 3 902 901.00 | | 4 211 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 325.00 | 43 437.00 | | 158 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 628.00 | | 156 904.00 | 124 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 629.00 | | 62 917.00 | 28 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 679.00 | | 82 012.00 | 95 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 11 975.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 926.00 | 28 863.00 | | 78 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 839.00 | 6 562.00 | | 27 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 086.00 | 22 301.00 | | 51 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 652.00 | 929 652.00 | | 929 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 993.00 | 90 993.00 | | 90 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 057.00 | | | 1 251 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VB T. V. A. | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
VC Groupe et associés | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 033.00 | 30 811.00 | 42 222.00 | 73 033.00 |
VP Divers | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 971.00 | 1 540 996.00 | 11 975.00 | 1 552 971.00 |
VW T.V.A. | 211 466.00 | 211 466.00 | | 211 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 521.00 | 1 413 298.00 | 42 222.00 | 1 455 521.00 |