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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 308.00 | 45 175.00 | 10 132.00 | 55 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 148.00 | 43 431.00 | 55 717.00 | 99 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 266.00 | 77 141.00 | 90 125.00 | 167 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 061.00 | 117 334.00 | 471 727.00 | 589 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 418.00 | 283 081.00 | 630 337.00 | 913 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370 897.00 | 12 039.00 | 3 358 857.00 | 3 370 897.00 |
BZ Autres créances | 1 600 900.00 | | 1 600 900.00 | 1 600 900.00 |
CF Disponibilités | 149 472.00 | | 149 472.00 | 149 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 147 341.00 | 12 039.00 | 5 135 301.00 | 5 147 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 759.00 | 295 121.00 | 5 765 638.00 | 6 060 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 036.00 | -13 839.00 | | -97 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 281.00 | -83 197.00 | | -773 281.00 |
DL TOTAL (I) | -570 317.00 | 202 964.00 | | -570 317.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 067.00 | 43 362.00 | | 330 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 457.00 | | | 302 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 500.00 | 1 651 705.00 | | 4 604 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 622.00 | 545 070.00 | | 1 051 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
EA Autres dettes | 29 816.00 | 52 120.00 | | 29 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 455.00 | 2 292 258.00 | | 6 324 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 638.00 | 2 506 722.00 | | 5 765 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 229 453.00 | 2 281 543.00 | | 6 229 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 666.00 | 1 140.00 | | 194 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 636 171.00 | | 7 636 171.00 | 7 636 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 636 171.00 | | 7 636 171.00 | 7 636 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 736 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 049 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 924 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 187 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 013.00 | 25 093.00 | | 74 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 8 223.00 | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 8 223.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | 2 171.00 | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 682.00 | -61 258.00 | | -415 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 741 811.00 | 6 416 460.00 | | 7 741 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 515 092.00 | 6 499 656.00 | | 8 515 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 281.00 | -83 197.00 | | -773 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 639.00 | 28 624.00 | | 81 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 311.00 | | 586 767.00 | 384 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 660.00 | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 660.00 | 913 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 831.00 | | 52 625.00 | 101 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 270.00 | | 533 057.00 | 223 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 210.00 | | 1 086.00 | 59 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 844.00 | 114 238.00 | | 168 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 370.00 | 32 236.00 | | 56 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 473.00 | 82 002.00 | | 112 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 500.00 | 4 604 500.00 | | 4 604 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 629.00 | 163 629.00 | | 163 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 998.00 | 186 998.00 | | 186 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 3 356 585.00 | | | 3 356 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VB T. V. A. | 834 617.00 | | | 834 617.00 |
VC Groupe et associés | 649 061.00 | | | 649 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 666.00 | 194 666.00 | | 194 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 400.00 | 40 398.00 | 95 002.00 | 135 400.00 |
VI Groupe et associés | 302 457.00 | 302 457.00 | | 302 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 895.00 | | | 141 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
VP Divers | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 774.00 | 116 774.00 | | 116 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 703.00 | 4 981 387.00 | 2 316.00 | 4 983 703.00 |
VW T.V.A. | 584 222.00 | 584 222.00 | | 584 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 455.00 | 6 229 453.00 | 95 002.00 | 6 324 455.00 |