| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 625.00 | 18 360.00 | 34 265.00 | 52 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 055.00 | 61 856.00 | 68 199.00 | 130 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 519.00 | 77 587.00 | 102 932.00 | 180 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 464.00 | 186 432.00 | 208 031.00 | 394 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 955.00 | | 1 985 955.00 | 1 985 955.00 |
BZ Autres créances | 2 018 600.00 | | 2 018 600.00 | 2 018 600.00 |
CF Disponibilités | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 413.00 | | 4 027 413.00 | 4 027 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 876.00 | 186 432.00 | 4 235 444.00 | 4 421 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -870 317.00 | -97 036.00 | | -870 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436 334.00 | -773 281.00 | | -1 436 334.00 |
DL TOTAL (I) | -2 006 651.00 | -570 317.00 | | -2 006 651.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 002.00 | 330 067.00 | | 98 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 514.00 | 302 457.00 | | 1 347 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 261.00 | 4 604 500.00 | | 3 802 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 788.00 | 1 051 622.00 | | 668 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 993.00 | | |
EA Autres dettes | 314 031.00 | 29 816.00 | | 314 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 230 595.00 | 6 324 455.00 | | 6 230 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 444.00 | 5 765 638.00 | | 4 235 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 165 498.00 | 6 229 453.00 | | 6 165 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 194 666.00 | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 102 975.00 | | 9 102 975.00 | 9 102 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 102 975.00 | | 9 102 975.00 | 9 102 975.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 142 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 281 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 012 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 573.00 | 74 013.00 | | 10 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 629.00 | | | 304 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 931.00 | | | 356 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139 102.00 | 1 802.00 | | 1 139 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 367.00 | | | 300 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 586.00 | 1 802.00 | | 1 513 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156 655.00 | -1 802.00 | | -1 156 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -588 048.00 | -415 682.00 | | -588 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 766.00 | 7 741 811.00 | | 9 508 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 945 100.00 | 8 515 092.00 | | 10 945 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436 334.00 | -773 281.00 | | -1 436 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 946.00 | 81 639.00 | | 78 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 418.00 | | 115 533.00 | 913 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 487.00 | 394 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 195.00 | 81 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 293.00 | 310 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 456.00 | | 24 992.00 | 154 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 327.00 | | 90 540.00 | 756 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 081.00 | 237 471.00 | 334 120.00 | 283 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 992.00 | 24 992.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 606.00 | 31 585.00 | 73 202.00 | 88 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 475.00 | 180 894.00 | 235 925.00 | 194 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 261.00 | 3 802 261.00 | | 3 802 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 561.00 | 112 561.00 | | 112 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 548.00 | 127 548.00 | | 127 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 031.00 | 314 031.00 | | 314 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | 1 682.00 | 634.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 955.00 | 1 985 955.00 | | 1 985 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 657 276.00 | 657 276.00 | | 657 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 489.00 | 1 337 489.00 | | 1 337 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 002.00 | 29 905.00 | 65 097.00 | 95 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 514.00 | 1 347 514.00 | | 1 347 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
VP Divers | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 335.00 | 115 335.00 | | 115 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 648.00 | 4 011 014.00 | 634.00 | 4 011 648.00 |
VW T.V.A. | 313 344.00 | 313 344.00 | | 313 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 595.00 | 6 165 498.00 | 65 097.00 | 6 230 595.00 |