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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 304.00 | 28 809.00 | 494.00 | 29 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 625.00 | 28 885.00 | 23 740.00 | 52 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 457.00 | 85 386.00 | 58 070.00 | 143 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 211.00 | 118 714.00 | 74 497.00 | 193 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 632.00 | 261 795.00 | 159 837.00 | 421 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 618.00 | | 2 617 618.00 | 2 617 618.00 |
BZ Autres créances | 484 623.00 | | 484 623.00 | 484 623.00 |
CF Disponibilités | 108 972.00 | | 108 972.00 | 108 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 469.00 | | 3 216 469.00 | 3 216 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 101.00 | 261 795.00 | 3 376 306.00 | 3 638 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 306 651.00 | -870 317.00 | | -2 306 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097 505.00 | -1 436 334.00 | | 2 097 505.00 |
DL TOTAL (I) | 90 854.00 | -2 006 651.00 | | 90 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 643.00 | 98 002.00 | | 67 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 344.00 | 1 347 514.00 | | 57 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 753.00 | 3 802 261.00 | | 2 169 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 334.00 | 668 788.00 | | 848 334.00 |
EA Autres dettes | 142 378.00 | 314 031.00 | | 142 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 452.00 | 6 230 595.00 | | 3 285 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 306.00 | 4 235 444.00 | | 3 376 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 576.00 | 6 165 498.00 | | 3 246 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | 3 000.00 | | 1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 464.00 | | 27 505.00 | 394 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 254.00 | | 675.00 | 81 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 574.00 | | 26 330.00 | 310 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | 500.00 | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 432.00 | 75 599.00 | 236.00 | 186 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 989.00 | 10 706.00 | | 46 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 443.00 | 64 894.00 | 236.00 | 139 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 753.00 | 2 169 753.00 | | 2 169 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 248.00 | 204 248.00 | | 204 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 378.00 | 142 378.00 | | 142 378.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | 1 682.00 | 634.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 618.00 | 2 617 618.00 | | 2 617 618.00 |
VB T. V. A. | 431 960.00 | 431 960.00 | | 431 960.00 |
VC Groupe et associés | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 071.00 | 27 195.00 | 38 876.00 | 66 071.00 |
VI Groupe et associés | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
VP Divers | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 213.00 | 3 109 578.00 | 634.00 | 3 110 213.00 |
VW T.V.A. | 421 194.00 | 421 194.00 | | 421 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 452.00 | 3 246 576.00 | 38 876.00 | 3 285 452.00 |