| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 308.00 | 36 282.00 | 19 026.00 | 55 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 523.00 | 20 088.00 | 26 435.00 | 46 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 730.00 | 55 634.00 | 44 096.00 | 99 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 539.00 | 56 839.00 | 66 701.00 | 123 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 311.00 | 168 844.00 | 215 467.00 | 384 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 150.00 | 705.00 | 1 478 445.00 | 1 479 150.00 |
BZ Autres créances | 555 666.00 | | 555 666.00 | 555 666.00 |
CF Disponibilités | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 960.00 | 705.00 | 2 291 254.00 | 2 291 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 271.00 | 169 549.00 | 2 506 721.00 | 2 676 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 839.00 | -172 164.00 | | -13 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 197.00 | 158 325.00 | | -83 197.00 |
DL TOTAL (I) | 202 964.00 | 286 161.00 | | 202 964.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 362.00 | 73 844.00 | | 43 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 705.00 | 929 652.00 | | 1 651 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 070.00 | 427 258.00 | | 545 070.00 |
EA Autres dettes | 52 120.00 | 24 767.00 | | 52 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 258.00 | 1 455 521.00 | | 2 292 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 722.00 | 1 741 681.00 | | 2 506 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 543.00 | 1 413 298.00 | | 2 281 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | 810.00 | | 1 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 370 293.00 | | 6 370 293.00 | 6 370 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 370 293.00 | | 6 370 293.00 | 6 370 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 404 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 550 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 093.00 | 9 134.00 | | 25 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 394.00 | 2 416.00 | | 10 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 394.00 | 2 416.00 | | 10 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 223.00 | 2 900.00 | | 8 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223.00 | 2 900.00 | | 8 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171.00 | -484.00 | | 2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 258.00 | | | -61 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 460.00 | 4 369 460.00 | | 6 416 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 656.00 | 4 211 135.00 | | 6 499 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 197.00 | 158 325.00 | | -83 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 624.00 | 7 523.00 | | 28 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 532.00 | | 115 574.00 | 281 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 795.00 | 59 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 795.00 | 384 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 546.00 | | 10 286.00 | 91 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 691.00 | | 45 579.00 | 177 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 295.00 | | 59 710.00 | 12 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 788.00 | 61 055.00 | | 107 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 401.00 | 21 969.00 | | 34 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 387.00 | 39 086.00 | | 73 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 705.00 | 1 651 705.00 | | 1 651 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 388.00 | 141 388.00 | | 141 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 268.00 | 93 268.00 | | 93 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
UP Prêts | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 439.00 | | | 1 478 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 272 765.00 | | | 272 765.00 |
VC Groupe et associés | 169 578.00 | | | 169 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 222.00 | 31 508.00 | 10 714.00 | 42 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
VP Divers | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 839.00 | | | 122 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 545.00 | 2 158 885.00 | 57 660.00 | 2 216 545.00 |
VW T.V.A. | 256 989.00 | 256 989.00 | | 256 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 258.00 | 2 281 543.00 | 10 714.00 | 2 292 258.00 |