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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 587.00 | 18 051.00 | 3 537.00 | 21 587.00 |
AP Constructions | 50 480.00 | 44 764.00 | 5 715.00 | 50 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 157.00 | 86 246.00 | 56 911.00 | 143 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 470.00 | 177 202.00 | 6 268.00 | 183 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 194.00 | 326 263.00 | 82 931.00 | 409 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 221.00 | | 92 221.00 | 92 221.00 |
BP En cours de production de services | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 698.00 | | 345 698.00 | 345 698.00 |
BZ Autres créances | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CF Disponibilités | 197 062.00 | | 197 062.00 | 197 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 502.00 | | 703 502.00 | 703 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 696.00 | 326 263.00 | 786 433.00 | 1 112 696.00 |
CU Autres participations | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 383 443.00 | | | 383 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 973.00 | | | 164 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 961.00 | | | 134 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 990.00 | | | 402 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 433.00 | | | 786 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 990.00 | | | 402 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 973.00 | 164 973.00 | | 164 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 178.00 | 384 178.00 | | 384 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 990.00 | 402 990.00 | | 402 990.00 |