| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 013.00 | 21 098.00 | 2 915.00 | 24 013.00 |
AP Constructions | 63 477.00 | 52 678.00 | 10 799.00 | 63 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 573.00 | 148 347.00 | 3 227.00 | 151 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 510.00 | 173 936.00 | 51 573.00 | 225 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 216.00 | 396 105.00 | 82 111.00 | 478 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 482.00 | | 108 482.00 | 108 482.00 |
BP En cours de production de services | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 024.00 | 11 536.00 | 329 488.00 | 341 024.00 |
BZ Autres créances | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
CF Disponibilités | 802 986.00 | | 802 986.00 | 802 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 885.00 | 11 536.00 | 1 340 348.00 | 1 351 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 101.00 | 407 642.00 | 1 422 459.00 | 1 830 101.00 |
CU Autres participations | 13 643.00 | 46.00 | 13 598.00 | 13 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
DH Report à nouveau | 867.00 | | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
DL TOTAL (I) | 818 875.00 | | | 818 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 103.00 | | | 180 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 074.00 | | | 233 074.00 |
EA Autres dettes | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 593.00 | | | 118 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 584.00 | | | 603 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 459.00 | | | 1 422 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 639.00 | 23 584.00 | 7 163.00 | 379 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 060.00 | 1 183.00 | 3 145.00 | 23 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 579.00 | 22 401.00 | 4 018.00 | 356 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 721.00 | 5 815.00 | | 5 721.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 103.00 | 180 103.00 | | 180 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 074.00 | 233 074.00 | | 233 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 593.00 | 118 593.00 | | 118 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 012.00 | 17 075.00 | 9 937.00 | 27 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 953.00 | 401 953.00 | | 401 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 953.00 | 401 953.00 | | 401 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 584.00 | 593 647.00 | 9 937.00 | 603 584.00 |