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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 158.00 | 23 060.00 | 4 098.00 | 27 158.00 |
AP Constructions | 60 107.00 | 49 618.00 | 10 489.00 | 60 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 592.00 | 148 816.00 | 6 776.00 | 155 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 510.00 | 158 145.00 | 67 365.00 | 225 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 010.00 | 379 685.00 | 99 326.00 | 479 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 128.00 | | 109 128.00 | 109 128.00 |
BP En cours de production de services | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 437.00 | 5 721.00 | 256 716.00 | 262 437.00 |
BZ Autres créances | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CF Disponibilités | 719 984.00 | | 719 984.00 | 719 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 092.00 | 5 721.00 | 1 107 371.00 | 1 113 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 102.00 | 385 406.00 | 1 206 696.00 | 1 592 102.00 |
CU Autres participations | 10 643.00 | 46.00 | 10 598.00 | 10 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 792.00 | | | 174 792.00 |
DL TOTAL (I) | 747 867.00 | | | 747 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 659.00 | | | 119 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 995.00 | | | 214 995.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 829.00 | | | 458 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 696.00 | | | 1 206 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 030.00 | | | 432 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 796.00 | 16 334.00 | 28 490.00 | 391 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 877.00 | 1 183.00 | | 21 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 919.00 | 15 151.00 | 28 490.00 | 369 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 659.00 | 119 659.00 | | 119 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 995.00 | 214 995.00 | | 214 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 720.00 | 16 921.00 | 26 799.00 | 43 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 286.00 | 283 286.00 | | 283 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 286.00 | 283 286.00 | | 283 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 829.00 | 432 030.00 | 26 799.00 | 458 829.00 |